5 outils pour piloter son entreprise

On associe souvent le pilotage financier avancé aux grandes entreprises : gros ERP, équipes finance internes, reporting ultra complet…

Mais la vérité, c’est que vous pouvez faire (presque) aussi bien dans une PME ou une start-up, avec les bons outils et un peu de méthode.

Pas besoin de recruter une armée ni d’investir dans un logiciel à 30 000 €.

Avec l’aide d’un DAF à temps partagé, vous pouvez mettre en place un pilotage financier solide, efficace et adapté à votre taille, en seulement quelques semaines.

Voici les 5 outils simples mais puissants que nos équipes recommandent dans 90 % des cas.

1. Un prévisionnel de trésorerie

Pourquoi ? Parce que la trésorerie, c’est le nerf de la guerre. Même une boîte rentable peut couler si elle n’a pas de cash au bon moment.

Un plan de trésorerie vous permet :

• de voir chaque mois ce que vous encaissez et dépensez
• d’anticiper les trous de trésorerie
• de prendre des décisions plus sereinement

Comment ?

Un simple Google Sheet ou Excel bien structuré, mis à jour chaque mois suffit. Un DAF à temps partagé peut le créer en seulement quelques jours, avec visualisation de votre trésorerie à la clé.

2. Un tableau de bord de KPI financiers

Le but ici n’est pas d’avoir 50 indicateurs… mais les bons KPI, à jour, lisibles et utiles.

Par exemple :

• Trésorerie nette
• CA mensuel vs prévisionnel
• CAC / LTV
• Cash burn / runway
• Taux de marge brute
• DSO (délai moyen de paiement client)

Avec quoi ?

Google Data Studio, Notion, Airtable, Power BI (ou Excel pour démarrer)

Un DAF part-time peut créer un tableau de bord connecté à vos outils existants (compta, CRM, etc.)

3. Un modèle de budget dynamique

Un budget vivant que vous pouvez ajuster chaque mois selon l’évolution réelle de l’activité.

Ce modèle vous permet de :

• projeter vos charges et vos revenus
• tester différents scénarios (croissance, crise, embauches)
• prendre des décisions sans piloter à l’instinct

Comment ?

Un bon fichier Excel (ou Google Sheet) construit avec des formules dynamiques, scénarios multiples, automatisation des écarts.

C’est l’un des classiques que tout DAF à temps partagé met en place dans les premières semaines.

4. Un reporting mensuel actionnable

C’est un indispensable.

Le reporting mensuel vous donne :

• une photo fidèle de la performance du mois
• une comparaison avec les objectifs
• des alertes en cas de dérapage

Outil ?

Encore une fois, Excel ou Google Sheets suffisent au début. Le DAF part-time peut automatiser les sources de données (compta, banque, CRM) pour réduire les ressaisies.

5. Une data-room structurée pour être prêt à toute demande

Même si vous ne levez pas de fonds tout de suite et n’avez pas anticipé de céder votre entreprise, vous devez être capable de fournir à tout moment ces éléments car un contrôle (fiscal ou social) peut aussi arriver.

• vos bilans, comptes de résultat, contrats clés
• votre cap table à jour
• vos tableaux de trésorerie et budgets
• vos éléments RH
• vos documents fiscaux,
• etc

Un DAF à temps partagé peut organiser tout cela dans un Google Drive ou un Notion partagé et vous aider à maintenir cette base propre, prête à l’emploi.

📌 Bonus : c’est un gain de temps énorme lors des demandes de prêt, levées de fonds, ou contrôles.

En résumé

Vous n’avez pas (encore) besoin d’un ERP pour piloter votre entreprise comme un pro.

Avec 5 outils simples, personnalisés et bien construits, vous pouvez :

• suivre vos chiffres en temps réel
• prendre des décisions plus vite et plus sereinement
• professionnaliser votre gestion, sans la complexifier

Et tout ça, vous pouvez le mettre en place avec un DAF à temps partagé, à raison de quelques jours par mois.

🎯 Envie de passer à un pilotage plus pro, sans embaucher un DAF en interne ? Discutons-en.

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Photo by Marvin Meyer on Unsplash